Voraussetzung
Dieser Guide richtet sich an SecuTix-Kunden, die einen angepassten Rechnungsexport beauftragt haben.
Dieser wurde i.d.R. im Rahmen des Onboardings, oder als Service beauftragt
Der Export
Inhalt der Exporte
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Allgemein
Der sog. Buchhaltungsexport bzw. Accounting-Export kann manuell oder automatisch gestartet werden und exportiert Datensätze aller Verkäufe in einem standardisierten Format (.csv).
Dieser Export kann als e-Mail Anhang verschickt werden oder auf einem sftp Server abgelegt werden.
Der Inhalt des Exports wird bei erfolgreicher Übermittlung (z.B. an einen Server) nur einmalig übertragen, kein Datensatz wird mehrmals exportiert, sofern nicht explizit angefordert.
Exportiert werden alle Datensätze von virtuellen Users (z.B. aus allen Ticketshops), sowie von Kassen, die den Status "Abschluss Buchhaltung" haben.
Wichtig: Der Export ist entworfen worden, um maschinell weiterverarbeitet zu werden. Eine manuelle Verarbeitung (Verbuchung) ist nicht nicht unmöglich über aufwändig.
Der Export
Inhalt des Exports
Im Accounting-Export wird auf Einzeldatensatz-Basis exportiert. Also jede Transaktion wird einzeln abgebildet, es werden keine Summierungen vorgenommen.
Das wichtigste Datenfeld ist die Spalte PAYMENT_SALE, in der der Verkauf "S" und die zugehörige Zahlung "P" identifiziert werden. Pro Transaktion gibt es immer mind. je 1 Zeile, die die buchhalterischen Posten abbildet.
in rot: Unterscheider S & P für "Verkauf" & "Zahlung"
in grün: Stammdaten der verkauften Produkte
in blau: Stammdaten der zugehörigen Zahlung
Spalten:
| Spalten | Beschreibung |
|---|---|
| oder | Auftragsnummer |
| line_id | technische (eindeutige) ID der Zeile |
| type | Art der Operation |
| kind | Nähere Bezeichnung des Objekts |
| Accounting_Code | Eindeutiger Code aus SecuTix (nicht veränderbar) für evtl. Mappings |
| Analytic 1-4 | Möglichkeit, via Mapping eigene Codes einzutragen, z.B. für Kostenstellen o.ä. Siehe auch 7.4. - Kostenstellen / Kostenträger |
| name | Name des angelegten Produkts |
| product_family | Produktfamilie |
| ITEM_DATE | Produktdatum (z.B. Zeitfenster, Veranstaltungsdatum,...) |
| amount | Betrag mit 3 Nullen (1000 = 1) |
| VAT_RATE | Prozentsatz der Steuer |
| VATCODE | eindeutiger Code des Steuersatzes |
| operator_name | Name des buchenden Benutzer (virtueller Benutzer oder Anwender) |
| contact_number | Kontakt ID des Käufers |
| PAYMENT_SALE | Trigger Payment oder Sale |
| Info |
|---|
im Zuge des Onboardings kann dieser Export um weitere Felder ergänzt werden, um benötigte Informationen zu ergänzen. |
Die Schnittstelle
Die Ausführung eines Zeitplans enthält alle Buchhaltungsdaten (Aufträge, Zahlungen...) zwischen T1 und T2 (siehe unten) gemäß folgendem Filter:
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